Tworzymy Sprawozdania ESEF Prościej

Chcieliby Państwo spędzać wiele godzin używając skomplikowanego systemu, aby mieć pewność, że raporty są zgodne z ESEF?Oczywiście że nie. Przez ostatnie 8 lat tworzymy XBRL prościej dla firm duńskich i europejskich, a teraz upraszczamy również raporty ESEF. Nasz produkt ESEF ma minimalny wpływ na przepływ dokumentów, posiada doświadczenie i działa w bezpiecznym środowisku.

Co to jest sprawozdanie ESEF?

Raportowanie ESEF odbywa się w Europejskim Jednolitym Formacie Elektronicznym. ESEF to format sprawozdawczy, z którego spółki publiczne notowane na rynkach regulowanych w UE muszą korzystać przy składaniu rocznych sprawozdań finansowych. Format został określony przez Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA) w ramach dyrektywy w sprawie przejrzystości. Oznacza to, że emitenci są zobowiązani do sporządzania swoich rocznych sprawozdań finansowych w sposób umożliwiający ich odczytanie przez człowieka i komputer. Tutaj znajduje się więcej informacji dotyczących ESEF  

Co to jest Sprawozdanie ESEF ?

Wbrew temu, co uważa wielu ludzi, raport ESEF nie jest pojedynczym plikiem. Roczne sprawozdanie finansowe  ESEF zawiera raport xHTML wraz z pakietem taksonomii określającym techniczne informacje dotyczące powiązań matematycznych i rozszerzeń. Z tego powodu raport ESEF jest dostarczany jako pakiet .zip, a nie jako pojedynczy plik. Gdy otrzymasz od nas przekonwertowany roczny raport finansowy, dołączamy również wersję HTML Twojego raportu do pakietu ESEF. Powodem dołączenia tego pliku jest to, że zawiera on przeglądarkę ESEF, która umożliwia przeglądanie otagowanego pliku iXBRL bezpośrednio w przeglądarce internetowej. Po otwarciu pliku HTML okno po prawej stronie przeglądarki pozwoli  zmienić opcje wyświetlania, dzięki czemu można podświetlić wpisy, a następnie użyć strzałek w lewo / w prawo na klawiaturze, aby przewijać znaczniki XBRL osadzone w plik. Plik przeglądarki nie jest częścią Państwa zgodności z ESEF i nie należy go przesyłać do OAM (Oficjalnie Wyznaczonego Mechanizmu), ale jest idealny do hostowania w Państwa witrynie. W ten sposób użytkownicy mogą uzyskać do niego dostęp bez zaawansowanego oprogramowania zdolnego do korzystania z raportów ESEF.

Jak wykonujemy Sprawozdania ESEF

Raport ESEF składa się z dwóch części: wizualnej i technicznej, które są połączone w jeden raport. W ParsePort używamy różnych typów plików. Często widzimy, że użytkownicy przesyłają plik Excel zawierający sprawozdanie finansowe z rocznego raportu finansowego w połączeniu z plikiem PDF.
 
ParsePort Konwerter XBRL obsługuje kilka formatów, używane pliki mogą się różnić, ale proces pozostaje taki sam. Należy przesłać część techniczną i wizualną pliku ESEF na nasz portal. Najpopularniejszym wyborem, jaki widzimy wśród wydawców, jest połączenie pliku PDF i arkusza Excel.
 
Jeśli chcemy przekonwertować pliki, wszystko, co należy zrobić, to:
  • Zalogować się do naszego portalu przy użyciu aktualnych danych.
  • Przesłać plik Excel zawierający skonsolidowane sprawozdania finansowe oraz plik PDF, który normalnie publikujemy.
  • Na koniec Państwa pliki zostaną przekonwertowane w jeden plik, który wyświetla się w naszej przeglądarce i jest gotowy do sprawdzenia przez Państwa lub Państwa audytora.

Konwerter ParsePort XBRL umożliwia konwersję rocznego raportu finansowego dokładnie wtedy, gdy jest to potrzebne, bez opóźnień, tyle razy ile chcemy. Korzystanie z naszego konwertera XBRL do konwersji ESEF będzie miało bardzo niewielki wpływ na bieżący przepływy pracy. Jedyne, co należy przygotować wcześniej niż zwykle, to arkusz Excela zawierający zestawienie danych do Twojego rocznego sprawozdania finansowego.

Jak się przygotować na ESEF w 4 Prostych Krokach

Uważamy, że rozwiązania ESEF powinny być proste. Dlatego nasz proces przygotowania Państwa do korzystania z konwertera ParsePort został zaprojektowany tak, aby być jak najłatwiejszym i skutecznym. Składa się z czterech prostych kroków.

1. Przygotowanie

Po dostarczeniu plików, członek zespołu serwisowego ParsePort stworzy szablon Excela w celu przygotowania go do iXBRL. Należy pamiętać, że wystarczy to zrobić tylko w pierwszym roku, co oznacza, że ​​w kolejnych latach proces będzie jeszcze szybszy.

2. Mapowanie

Po przygotowaniu szablonu programu Excel, członek zespołu serwisowego sprawdzi czy wszystkie zapisy księgowe są poprawnie odwzorowane w taksonomii. Jeśli trzeba ustawić jakiekolwiek przedłużenia lub zakotwiczenia, nastąpi to również w tej fazie.

3. Przegląd

Po zmapowaniu członek zespołu serwisowego przedstawi przegląd zmapowanych wpisów oraz przedstawi komentarze i sugestie dotyczące ostatecznego mapowania. Następnie wspólnie zostaną przejrzane wpisy i i podjęta decyzja, jak zmapować lub rozszerzyć w odniesieniu do taksonomii ESEF. W ten sposób będą Państwo mieć kontrolę nad mapowaniem swoich plików, nawet jeśli nie mają wcześniejszego doświadczenia z XBRL.

4. Wdrożenie

Po zakończeniu przeglądu członek zespołu serwisowego poprowadzi warsztaty, podczas których nauczą się Państwo zmieniać, edytować, dodawać i rozszerzać wpisy na koncie. Krótko mówiąc, dowiedzą się jak działa produkt, jak samodzielnie korzystać z Konwertera ParsePort XBRL, a na koniec otrzymają kompletny produkt.

To jest proste. Od tego momentu będą Państwo gotowi do zgłoszenia w ESEF. Wsparcie tak jak wszelkie aktualizacje produktu są uwzględnione w rocznej opłacie.

Trzy różne rozwiązania dla PaństwaRaportowania ESEF

Różne firmy mają różne potrzeby, jeśli chodzi o proces raportowania, a obsługa raportów ESEF nie jest inna. Dlatego oferujemy trzy różne sposoby raportowania ESEF. W ten sposób można pozwolić nam zmapować cały plik,  przejąć pełną kontrolę nad procesem lub możemy zaproponować rozwiązanie oparte na współpracy.

Rozwiązanie-ParsePilot-ESEF-Pasażer

Pasażer

Mapujemy dla Państwa cały plik. Będą Państwo swobodnie korzystać z naszej wiedzy. Nasz pilot zapewni dotarcie do celu.

Rozwiązanie-ParsePilot-ESEF- Drugi-Pilot

Drugi Pilot

Mogą Państwo zmapować plik z naszą pomocą. W ten sposób nadal zachowują kontrolę. Wskazują nam drogę, a my bierzemy odpowiedzialność za wszystkie aspekty techniczne i zapewniamy dotarcie do celu.

Rozwiązanie-ParsePilot-ESEF-Pilot

Pilot

Mogą Państwo samodzielnie zmapować plik. W ten sposób mają kontrolę, ale  również pełną odpowiedzialność za dotarcie do celu.