Aktualizacja ParsePort wzorów bankowych

Ostateczne wydanie taksonomii CRD IV 2.9.1 zostało opublikowane, co oznacza, że w 2020 r. Należy utworzyć raporty w wersji 2.9.1. Terminy różnią się w zależności od rodzaju raportów:

Pakiet 2.9 RESOL obowiązuje od 31.12.2019
Pakiet 2.9 COREP obowiązuje od 31.03.2020
Pakiet 2.9 FINREP obowiązuje od 30.06.2020
Pakiet 2.9 LCR obowiązuje od 30.04.2020
Pakiet 2.9 SBP obowiązuje od 31.12.2019 (IMV od 26/09/2019):

Więcej informacji na temat nowej wersji taksonomii znajdą Państwo tutaj.

 

Zmiany wzorów

Opis zmian pomiędzy poprzednio używaną wersją 2.8.1 a nową wersją 2.9.1 jest dość obszerny. Taksonomia została zmieniona kilka razy w zeszłym roku. W celu uzyskania informacji na temat zmian, prosimy o kontakt.

Zaktualizowaliśmy nasz wzór, tworząc go bezpośrednio z dokumentów samej taksonomii, zamiast używać starych szablonów. Zrobiliśmy to, aby być mniej zależnym od tworzenia wzoru przez EBA. Oznacza to, że układ pliku nieco się zmienił:

  • Kolory są różne;
  • Arkusze indeksów zawierają hiperłącza do tabel
  • Wszystkie tabele na tym samym arkuszu są umieszczone pod sobą. Odpowiednie arkusze pojawią się, wybierając moduł na stronie Dane Ogólne i wypełniając status raportowania na arkuszu indeksu.

Co więcej, taksonomia podzieliła kilka tabel na sekcje a, b, c itd. Postępowaliśmy zgodnie z tą prezentacją, ponieważ może to zapobiec niektórym możliwym błędom sprawdzania poprawności dotyczącym elementów zawierających nieprawidłowe hipersześciany we wszystkich zestawach podstawowych. Błędy walidacji są trudne do rozwiązania i mamy nadzieję, że podzielenie tabel zgodnie z prezentacją systematyki pomoże im zapobiec. Może to powodować problemy z importowaniem plików XBRL z wcześniejszych szablonów, ale staramy się rozwiązać to jak najszybciej.

Prewalidacja nie jest jeszcze uwzględniona. Zauważyliśmy pewne różnice w regułach sprawdzania poprawności i musimy dostosować generator szablonów, aby temu zapobiec. Zostanie to uwzględnione jak najszybciej.

Szablon można pobrać pod tym linkiem.

Prosimy o wiadomość w razie jakiekolwiek pytań dotyczących nowej taksonomii lub nowego szablonu.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on google