Nous rendons le reporting ESEF simple

Souhaitez-vous passer de longues heures à travailler au sein d’un système complexe pour que vos rapports ESEF soient conformes? Bien sûr que non.

Ces huit dernières années, nous nous sommes employés à simplifier le format XBRL pour les sociétés danoises et européennes. A présent, nous vous simplifions aussi le format ESEF. Notre produit ESEF minimise l’impact sur votre rythme de travail tout en ayant fait ses preuves au sein  d’un environnement sécurisé. 

Qu'est-ce que le reporting ESEF?

Le reporting ESEF signifie un reporting financier effectué dans le format électronique unique européen (l’ESEF). 

L’ESEF est un format de reporting que les sociétés cotées sur les marchés réglementés par l’UE doivent employer en déclarant leurs rapport financiers annuels. 

Le format a été imposé par l’Autorité européenne des marchés financiers (ESMA) dans le cadre de la directive sur la transparence. En conséquence, les émetteurs sont obligés à produire leurs rapports financiers annuels d’une façon qui les rend lisibles à la fois par l’homme et par la machine. Pour en savoir plus sur les exigences ESEF spécifiques, cliquez ici.   Cliquez ici pour en savoir plus sur les exigences ESEF spécifiques.

Qu'est-ce qu'un rapport ESEF?

Contrairement à ce qu’on peut croire, un rapport ESEF n’est qu’un fichier unique. Un rapport financier annuel en format ESEF contient le rapport xHTML accompagné par un package taxonomie précisant les informations techniques sur des relations mathématiques et sur les extensions. Ceci est la raison pour laquelle un rapport ESEF s’effectue sous la forme d’un package .zip plutôt qu’un seul fichier. 

Lorsque nous vous livrons votre package ESEF contenant notamment votre rapport financier annuel converti nous vous fournissons également une version HTML de votre rapport. La raison pour laquelle nous vous fournissons ce fichier-ci est qu’il contient un viewer vous permettant d’une manière simple à visualiser le tagging du fichier iXBRL directement dans votre navigateur web. 

En ouvrant le fichier HTML, une fenêtre dans le côté droit de votre navigateur vous permettra à modifier les options d’affichage (Display options) afin de mettre en surbrillance les entrées et ensuite vous pouvez utiliser les flèches gauche/droite dans votre clavier pour parcourir les tags XBRL intégrés dans le fichier. 

Le fichier viewer ne fait pas partie de votre obligation ESEF et il ne doit pas être livré à l’AMF. En revanche, ce fichier HTML convient parfaitement pour la publication sur votre site web permettant à vos visiteurs d’accéder au rapport ESEF sans besoin de posséder des logiciels avancés visés à consommer ces types de rapports.

Comment nous effectuons le reporting ESEF

Un fichier iXBRL se décompose en deux couches – une couche visuelle et une couche technique, qui sont alors fusionnées en un fichier unique. Chez ParsePort, nous réalisons cette fusion tout en prenant charge d’une large gamme de types de fichier. Cependant, la façon la plus commune et de combiner un fichier Excel contenant les états primaires de votre rapport financier annuel avec un fichier PDF contenant la jolie version du même rapport.

Le convertisseur XBRL pour l’ESEF prend en charge plusieurs formats de fichiers. Les formats spécifiques que vous utilisez peuvent varier, mais le processus est toujours le même. Vous devrez télécharger une partie technique et une partie visuelle de votre rapport ESEF sur notre portail. Le choix de fichiers le plus utilisé parmi les émetteurs est la combinaison des fichiers Excel et PDF. 

  • Premièrement, vous devrez vous connecter à notre portail en utilisant les identifiants fournis.
  • Ensuite, téléchargez le fichier Excel, contenant vos états financiers consolidés, ainsi que le rapport PDF que vous avez l’habitude de publier.
  • Finalement, vos fichiers seront convertis en un fichier unique qui s’affichera dans notre visionneuse, prêt à être vérifié par vous-même ou par votre auditeur.

Le convertisseur XBRL ParsePort vous permets de convertir votre rapport financier annuel exactement quand vous le désirez, sans délai, et vous pouvez générer la conversion autant de fois que vous le souhaitez. 

Utilisant notre convertisseur XBRL pour votre conversion ESEF apportera un impact minimal à vos flux de travail. La seule chose que vous devez préparer plus tôt que d’habitude est le fiche Excel contenant les états financiers consolidés de votre rapport financier annuel. 

Comment se préparer au reporting ESEF en 4 étapes simples

Nous pensons que les solutions ESEF doivent être simples. C’est pourquoi notre processus visant à vous rendre prêts au reporting ESEF est conçu pour être aussi simple et efficace que possible. Le processus consiste en quatre étapes toutes simples, lesquelles sont décrites ci-après. 

1. La préparation

Après avoir envoyé vos fichiers à ParsePort, un membre de l’équipe service ParsePort préparera votre fichier Excel en vue de le rendre apte à la conversion iXBRL. Veuillez noter que cette préparation ne devra être effectuée qu’une seule fois. Pour les périodes de déclaration suivantes vous pouvez utiliser le même fichier Excel avec les chiffres mis à jour. 

2. Le mapping

Dès que votre fichier Excel a été préparé, le membre de l’équipe service va s’assurer que toutes les entrées comptables sont mappées correctement selon la taxonomie. S’il y a besoin de mettre en place des extensions ou des ancrages, ceci sera effectué au cours de cette phase.

3. La révision

Une fois le mapping effectué, un membre de l’équipe service vous présentera les entrées mappées accompagné par nos commentaires et nos propositions pour la finalisation du mapping. Ensemble, vous passerez en revue les entrées et vous déciderez comment les mapper ou les étendre en correspondance avec la taxonomie ESEF. De cette manière vous avez le contrôle total du mapping de vos fichiers même si vous n’avez aucune expérience précédente en XBRL. 

4. La mise en œuvre

Une fois la révision terminée, un membre de l’équipe service organisera un atelier de formation afin de vous apprendre comment modifier, corriger, ajouter et étendre des entrées comptables. Vous allez apprendre comment utiliser vous-même le convertisseur XBRL ParsePort. Finalement vous recevrez le rapport converti. 

C’est aussi simple que cela. 

A partir de cette étape, vous êtes prêt au reporting ESEF. Si jamais vous auriez besoin de support, ceci est inclus dans les frais annuels que vous payez pour accéder à nos services et toutes mises à jour au produit sont également inclus et automatiques. 

Trois solutions différentes pour votre reporting ESEF

Lorsqu’il s’agit du processus de reporting les entreprises ont des besoins variés et il en va de même pour la production de votre reporting ESEF. C’est pourquoi nous proposons trois différentes façons de gérer votre reporting ESEF. Vous pouvez ainsi nous laisser mapper le fichier entier, prendre en charge vous même le process de mapping ou vous pouvez choisir une solution collaborative. 

ParsePort-ESEF-Passenger-Solution

Passenger

Nous mappons le fichier entier pour vous. En liberté et en toute tranquillité vous pouvez profiter de notre expertise. Notre pilote s’assure que vous atteignez votre destination

ParsePort-ESEF-Co-Pilot-Solution

Co-pilot

Vous pouvez choisir de mapper votre fichier avec notre assistance. De cette manière vous avez toujours le contrôle total. Vous nous indiquez la voie à suivre et nous s’occupons de tous les aspects techniques. Nous veillons à ce que vous atteindrez votre destination

ParsePilot-ESEF-Pilot-Solution

Pilot

Vous pouvez choisir de mapper le fichier vous-même. De cette façon vous avez le contrôle total, mais vous êtes également entièrement responsable de l’atteinte de votre destination.