Reporting XBRL à destination des autorités locales

De plus en plus de pays imposent aux sociétés à déposer leurs rapports financiers annuels et fiscaux conformément au format XBRL, fondé sur normes IFRS. Chaque autorité a développé sa propre taxonomie XBRL, ce qui complique les choses un peu. Cependant, la solution XBRL générique de Parseport est capable de fonctionner avec toutes les taxonomies XBRL.

Conversion XBRL en appliquant les normes GAAP/IFRS

Il y a de multiples façons de convertir les états financiers au format XBRL et de les déposer auprès des autorités locales. Normalement, le dépôt s’effectue en uploadant les fichiers concernés sur un site internet. Toutefois, vous pouvez également choisir de transferer vos fichiers directement via le logiciel de conversion. 

Le moteur XBRL de Parseport vous permet de convertir vos états financiers de multiples façons au format XBRL. Si vous vous servez d'Excel, vous pouvez ajouter nos labels simplifiés à vos fiches, ou ajouter nos modèles prébalisés. Ces labels permettent à notre système de savoir quelles données doivent être converties. Vous pouvez ensuite uploader votre fichier Excel sur notre portail, ou vous pouvez utiliser notre Add-In Excel afin de convertir le fichier au format XBRL.


Au lieu d'utiliser le format Excel, vous pouvez vous connecter directement à notre moteur XBRL via nos interfaces (API's). Ceci vous permet d'utiliser votre format préféré, qu'ils soient JSON, CVS, XML ou d'autres formats.

Si vous utilisez un générateur de reporting pour la création de votre fichier, veuillez contactez-nous. Nous réalisons pour vous une solution où nous pouvons convertir votre fichier sortie directement au format XBRL. De cette manière, nous nous assurerons que votre processus de travail reste aussi efficace que possible.

Dans le cas où vous ne voulez rien changer à votre processus de travail actuel, vous pouvez vous servir de notre équipe Service XBRL qui va gérer le process entier de conversion.
Il vous suffit de nous faire parvenir un exemplaire Excel ou Word de votre rapport financier annuel et notre équipe Service XBRL convertira votre rapport.

Reporting XBRL destiné aux auditeurs

Dans certains pays, les auditeurs doivent auditer et signer le rapport financier annuel converti au format XBRL. Dans ce cas, il est nécessaire reconvertir ce fichier XBRL aux formats Excel, HTML ou PDF pour qu’il soient lisible par l’auditeur.

En raison de cette reconversion il devient nécessaire de s’assurer que le fichier XBRL n’a pas été manipulé après le process d’audit. Ceci est surmonté par l’ajout d’un hash total, qui est l’empreinte digitale unique d’un fichier. Si le fichier est modifié, même légèrement, le hash total changera aussi, ce qui rend évident que le fichier a été modifié.

Notre lecteur XBRL affiche le hash total pour que les auditeurs pourriez vérifier que le fichier est audité et validé correctement. Avec nos partenaires, nous pouvons faciliter tout le processus d’audit et de signature numérique des fichiers XBRL.