Reporting XBRL à destination de l'ABE

Depuis plus de trois ans, les autorités de surveillance nationale au sein de l’Union européenne ont fourni à l’Autorité bancaire européenne (ABE) des reportings de données financières. Chez ParsePort, nous convertissons les rapports financiers au format XBRL afin d’assurer la conformité de nos clients.

Comment reporter XBRL XBRL à l'ABE

Si vous devez déclarer vos reportings financiers à destination de l’ABE vous disposez d’un large éventail d’options de dépôt. Vous pouvez reporter COREP et FINREP. Généralement l’entité déclarante transmet les données XBRL à leurs authorités financières locales (FSA) qui va ensuite recueillir, valider et livrer les rapports à l’ABE.

Utilisez Excel pour convertir au format XBRL

Il existe un modèle Excel correspondant quasiment à tous les rapports ABE. Ces modèles sont soit structurés selon la taxonomie XBRL soit structurés en fonction des conditions relatives à leur réalisation avant que les autorités aient commencé d'utiliser le format XBRL. Chez ParsePort, nous utilisons ces modèles Excel pour la conversion.
Nous avons lié les modèles avec notre Convertisseur XBRL. Vous pourrez alors convertir le fichier Excel en XBRL en cliquant sur un bouton.

Connexion en ligne directe à notre interface API

Si vous utilisez un logiciel de reporting, il est également possible de vous connecter directement à notre interface API XBRL. Ainsi, vous pouvez convertir les données au format XBRL directement de votre propre système.

Mises à jour annuelles simplifiées

ParsePort s'assure que les mises à jours de l'ABE soient intégrées dans nos systèmes bien avant la période de déclaration.
Les modèles Excel se modifient également après les mises à jour. Avec notre complément Excel (Excel Add-In) vous pouvez simplement convertir vos modèles vers la version la plus récente.

Taxonomies nationales spécifiques

Dans certains pays, les autorités nationales ont crée des taxonomies spécifiques fonctionnant comme une extension de la taxonomie officielle de l'ABE. Nous somme en mesure de prendre en charge toutes les taxonomies nationales spécifiques.

Reporting ABE avec ParsePort

Nous offrons toutes sortes de solutions de reporting XBRL à la destination de l’ABE. Le moteur XBRL ParsePort est utilisé par de grandes sociétés financières avec un processus XBRL automatique et intégré dans leurs systèmes. 

Nous offrons également aux entités déclarantes la possibilité d’utiliser Excel comme l’outil d’entrée reporting. Ceci permet aux entités de relier des données soit dans Excel via des formules, soit par des consultations des bases de données. Les utilisateurs peuvent également insérer leurs données manuellement ou copier les données à partir d’autres sources.

Une fois que les rapports sont prêts, les utilisateurs cliquent simplement sur un bouton dans leur fiche Excel et le rapport est instantanément validé et converti au format XBRL.

Toutes les solutions de ParsePort ont la capacité d’extraire, de convertir, de valider, de générer et de montrer les fichiers XBRL, y compris les fichiers XBRL à destination de l’ABE.

 

L'auditeur valide et signe votre fichier XBRL

Dans certains pays, les rapports bancaires annuels doivent être validés et signés par un auditeur. Il est donc nécessaire de reconvertir le fichier XBRL aux formats Excel, HTML ou PDF. Heureusement, cette reconverison est parfaitement réalisable avec notre Lecteur XBRL.

Le besoin de reconversion pourrait poser un léger problème. Il s’avère nécessaire de s’assurer que le fichier XBRL n’a pas été modifié après le processus d’audit. Ceci est réalisé par l’ajout d’un cryptographe (hash total), une empreinte digitale du fichier. Si le fichier subit une modification, même minime, le hash total se change également, rendant ainsi évident le fait que le fichier XBRL à été modifié.

Notre Lecteur XBRL affiche le hash total afin de permettre l’auditeur de confirmer que le fichier est correctement audité et validé.