Actualizaciones a las plantillas bancarias de ParsePort

El lanzamiento final de la taxonomía CRD IV 2.9.1 se ha publicado y esto significa que los informes en 2020 deben crearse con la versión 2.9.1. Las fechas de referencia son diferentes dependiendo de tipo de informes.:

Package 2.9 RESOL aplicar desde 31/12/2019
Package 2.9 COREP aplicar desde 31/03/2020
Package 2.9 FINREP aplicar desde 30/06/2020
Package 2.9 LCR aplicar desde 30/04/2020
Package 2.9 SBP aplicar desde 31/12/2019 (IMV from 26/09/2019):

Más información sobre la nueva versión de taxonomía puede encontrar en ese enlace.

La descripción de los cambios entre la versión 2.8.1 utilizada anteriormente y la nueva versión 2.9.1 som bastante amplias, ya que la taxonomía se modificó un par de veces en el año pasado. Si quieres obtener más informacion sobre los cambios, infórmenos y podemos ayudarle a completar la documentación.

Hemos actualizado nuestra plantilla al crearla directamente desde documentos de presentación de la misma taxonomía, en lugar de usar las plantillas antiguas. Hicimos esto para depender menos de las pantallas de EBA. Esto significa que el diseño del archivo cambió un poco:

  • Colores son diferentes;
  • Las hojas de índice contienen hipervínculos en las tablas.
  • Todas las tablas de la misma hoja se colocan una debajo de la otra.
  • Todos los informes se suman en una plantilla. Las hojas correctas aparecerán eligiendo el módulo en la página de Datos Generales y completando el estado del informe en la hoja de índice. Es importante activar macros.

Además, la taxonomía ha dividido varias tablas en las secciones a, b, c, etc. Seguimos esta presentación ya que puedes evitar algunos posibles errores de confirmación con respecto a elementos que contienen hipercubos no válidos en todos los conjuntos de bases. Estos errores de confirmación son difíciles de resolver en la mayoría de las veces y esperamos que separar las tablas de acuerdo con la taxonomía ayudará a prevenir dichos errores. Esto puede causar problemas al importar archivos XBRL de plantillas anteriores, pero estamos tratando de resolverlos lo antes posible.

La confirmación previa aún no está incluida. Notamos algunas diferencias en las reglas de confirmación y tenemos que adaptar el generador de plantillas para evitar falsos. Esto se incluirá lo antes posible.

La plantilla se puede  descargar en este enlace.

Avisanos si tienes preguntas sobre la nueva taxonomía o la nueva plantilla.

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